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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 13 334 271.00 | 949 531.00 | 12 384 739.00 | 13 334 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 788.00 | 47 515.00 | 71 273.00 | 118 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 475 833.00 | | 1 475 833.00 | 1 475 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 905 600.00 | 6 905 600.00 | | 6 905 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 244 693.00 | 7 902 647.00 | 78 342 046.00 | 86 244 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 172 521.00 | | 172 521.00 | 172 521.00 |
CF Disponibilités | 4 033 747.00 | | 4 033 747.00 | 4 033 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 450.00 | | 4 210 450.00 | 4 210 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 455 144.00 | 7 902 647.00 | 82 552 497.00 | 90 455 144.00 |
CU Autres participations | 64 410 199.00 | | 64 410 199.00 | 64 410 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570 353.00 | 9 570 353.00 | | 9 570 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 33 098 530.00 | 33 098 530.00 | | 33 098 530.00 |
DH Report à nouveau | 22 889 753.00 | 19 859 167.00 | | 22 889 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820 562.00 | 3 030 586.00 | | 2 820 562.00 |
DK Provisions réglementées | 28 798.00 | 22 539.00 | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | 68 471 115.00 | 65 644 293.00 | | 68 471 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 672 485.00 | 15 294 498.00 | | 13 672 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 389.00 | 473 866.00 | | 314 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 256.00 | 107 707.00 | | 85 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 081 381.00 | 15 879 164.00 | | 14 081 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 552 497.00 | 81 523 457.00 | | 82 552 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 371.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 261 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 261 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 145 183.00 | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 177.00 | 4 671 574.00 | | 4 375 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 177.00 | 4 671 574.00 | | 4 375 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820 562.00 | 3 030 586.00 | | 2 820 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 389.00 | 314 389.00 | | 314 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 475 834.00 | 1 475 834.00 | | 1 475 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 593 174.00 | 1 631 340.00 | 6 716 780.00 | 13 593 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 406.00 | 154 406.00 | | 154 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 538.00 | 1 652 538.00 | | 1 652 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 072 132.00 | 2 110 298.00 | 6 716 780.00 | 14 072 132.00 |