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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 364 439.00 | 2 219 994.00 | 11 144 444.00 | 13 364 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 987.00 | 100 363.00 | 84 624.00 | 184 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 771.00 | | 1 457 771.00 | 1 457 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 905 600.00 | 6 905 600.00 | | 6 905 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 322 998.00 | 9 225 958.00 | 77 097 039.00 | 86 322 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 5 200 502.00 | | 5 200 502.00 | 5 200 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 206.00 | | 5 203 206.00 | 5 203 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 526 205.00 | 9 225 958.00 | 82 300 246.00 | 91 526 205.00 |
CU Autres participations | 64 410 199.00 | | 64 410 199.00 | 64 410 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570 353.00 | 9 570 353.00 | | 9 570 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 33 098 530.00 | 33 098 530.00 | | 33 098 530.00 |
DH Report à nouveau | 28 936 025.00 | 25 710 316.00 | | 28 936 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 447.00 | 3 225 709.00 | | -89 447.00 |
DK Provisions réglementées | 32 166.00 | 30 698.00 | | 32 166.00 |
DL TOTAL (I) | 71 610 745.00 | 71 698 724.00 | | 71 610 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 371 804.00 | 12 031 471.00 | | 10 371 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 667.00 | 83 588.00 | | 102 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 029.00 | 162 894.00 | | 215 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 689 501.00 | 12 287 455.00 | | 10 689 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 300 246.00 | 83 986 180.00 | | 82 300 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 308.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | 1 899.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 4 207.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -4 207.00 | | -1 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 496.00 | 21 302.00 | | 39 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 978.00 | 4 782 355.00 | | 1 712 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 978.00 | 1 556 645.00 | | 1 712 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 447.00 | 3 225 710.00 | | -89 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 779.00 | 665 579.00 | | 1 654 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 779.00 | 665 579.00 | | 1 654 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 712.00 | 108 712.00 | | 108 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457 771.00 | 1 457 771.00 | | 1 457 771.00 |
UX Autres créances clients | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311 578.00 | 1 669 395.00 | 8 642 183.00 | 10 311 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 521.00 | 1 466 521.00 | | 1 466 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 695 546.00 | 2 053 364.00 | 8 642 183.00 | 10 695 546.00 |