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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 600.00 | 840.00 | 32 760.00 | 33 600.00 |
AP Constructions | 9 563 302.00 | 318 078.00 | 9 245 224.00 | 9 563 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 788.00 | 23 757.00 | 95 031.00 | 118 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 411 715.00 | | 3 411 715.00 | 3 411 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 886 096.00 | | 1 886 096.00 | 1 886 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 905 600.00 | 6 905 600.00 | | 6 905 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 329 301.00 | 7 248 275.00 | 79 081 026.00 | 86 329 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BZ Autres créances | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
CF Disponibilités | 2 304 197.00 | | 2 304 197.00 | 2 304 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 431.00 | | 2 442 431.00 | 2 442 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 771 733.00 | 7 248 275.00 | 81 523 457.00 | 88 771 733.00 |
CU Autres participations | 64 410 199.00 | | 64 410 199.00 | 64 410 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570 353.00 | 9 570 353.00 | | 9 570 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 33 098 530.00 | 33 098 530.00 | | 33 098 530.00 |
DH Report à nouveau | 19 859 167.00 | 16 873 229.00 | | 19 859 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 030 586.00 | 2 985 937.00 | | 3 030 586.00 |
DK Provisions réglementées | 22 539.00 | 16 105.00 | | 22 539.00 |
DL TOTAL (I) | 65 644 293.00 | 62 607 273.00 | | 65 644 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 294 498.00 | 16 897 689.00 | | 15 294 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 3 027.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 866.00 | 40 386.00 | | 473 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 707.00 | 260 295.00 | | 107 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 879 164.00 | 17 201 398.00 | | 15 879 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 523 457.00 | 79 808 672.00 | | 81 523 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 671 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 671 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 485 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 182 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 305.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466.00 | 131 226.00 | | 6 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 466.00 | 16 067.00 | | -6 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 183.00 | 224 478.00 | | 145 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 574.00 | 4 335 586.00 | | 4 671 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 574.00 | 4 335 586.00 | | 4 671 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 030 586.00 | 2 985 937.00 | | 3 030 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 866.00 | 473 866.00 | | 473 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 886 096.00 | 1 886 096.00 | | 1 886 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 205 822.00 | 1 612 649.00 | 6 639 755.00 | 15 205 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 242.00 | | | 97 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 331.00 | 2 024 331.00 | | 2 024 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 879 165.00 | 2 285 991.00 | 6 639 755.00 | 15 879 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |