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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 670.00 | 1 000.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 767.00 | 26 007.00 | 759.00 | 26 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 288.00 | 26 678.00 | 41 609.00 | 68 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BT Marchandises | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 025.00 | | 232 025.00 | 232 025.00 |
BZ Autres créances | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
CF Disponibilités | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 197.00 | | 390 197.00 | 390 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 485.00 | 26 678.00 | 431 807.00 | 458 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 061.00 | 2 693.00 | | 32 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 009.00 | 29 368.00 | | 14 009.00 |
DL TOTAL (I) | 101 071.00 | 87 061.00 | | 101 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 161.00 | 92 169.00 | | 7 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 683.00 | 43 849.00 | | 37 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 018.00 | 1 018.00 | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 309.00 | 86 483.00 | | 87 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 536.00 | 124 926.00 | | 75 536.00 |
EA Autres dettes | 116 026.00 | 1 646.00 | | 116 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 735.00 | 350 094.00 | | 330 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 807.00 | 437 156.00 | | 431 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 082.00 | 350 094.00 | | 240 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 227.00 | 451.00 | | 26 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | 451.00 | | 25 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 045.00 | 32 392.00 | 90 653.00 | 123 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 917.00 | | | 127 917.00 |
VB T. V. A. | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VI Groupe et associés | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 280.00 | 273 780.00 | 2 500.00 | 276 280.00 |
VW T.V.A. | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 736.00 | 240 083.00 | 90 653.00 | 330 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |