| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 670.00 | 1 000.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 667.00 | 28 879.00 | 1 787.00 | 30 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 188.00 | 29 550.00 | 42 637.00 | 72 188.00 |
BT Marchandises | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 486.00 | 88 838.00 | 259 647.00 | 348 486.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 950.00 | 88 838.00 | 389 111.00 | 477 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 139.00 | 118 389.00 | 431 749.00 | 550 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 893.00 | | | -13 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 057.00 | | | 211 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
EA Autres dettes | 137 622.00 | | | 137 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 643.00 | | | 398 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 749.00 | | | 431 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 643.00 | | | 398 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 735.00 | | 364 735.00 | 364 735.00 |
FG Production vendue services | 466 646.00 | | 466 646.00 | 466 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 382.00 | | 831 382.00 | 831 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 547.00 | | | -14 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 024.00 | | | 855 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 025.00 | | | 863 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 72 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 023.00 | 1 528.00 | | 28 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | 1 528.00 | | 27 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 057.00 | 211 057.00 | | 211 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 114.00 | 242 114.00 | | 242 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 937.00 | 355 437.00 | 2 500.00 | 357 937.00 |
VW T.V.A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 643.00 | 398 643.00 | | 398 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
ST Autres comptes | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
YT Sous‐traitance | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 371.00 | | | 200 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 333.00 | | | 175 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |