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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 670.00 | 1 000.00 | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 27 353.00 | 3 314.00 | 30 667.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 888.00 | 28 023.00 | 44 864.00 | 72 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
060 Stock marchandises | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 480.00 | 72 184.00 | 119 296.00 | 191 480.00 |
072 Créances – Autres | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
084 Disponibilités | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 152.00 | 72 184.00 | 285 968.00 | 358 152.00 |
110 Total général Actif | 431 041.00 | 100 208.00 | 330 833.00 | 431 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 179.00 | | | 372 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 170.00 | | | 242 170.00 |
230 Autres produits | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 722.00 | | | 641 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 233.00 | | | 345 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
242 Autres charges externes. | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -110.00 | | | -110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
252 Charges sociales | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
256 Dotations aux provisions | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
262 Autres charges | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 696.00 | | | 667 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 974.00 | | | -25 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 963.00 | | | -59 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |