| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AH Fonds commercial | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
AN Terrains | 13 189.00 | 4 549.00 | 8 640.00 | 13 189.00 |
AP Constructions | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 211.00 | 68 308.00 | 5 903.00 | 74 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 6 589.00 | 3 245.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 459.00 | 129 695.00 | 38 765.00 | 168 459.00 |
BT Marchandises | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CF Disponibilités | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 253.00 | | 214 253.00 | 214 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 712.00 | 129 695.00 | 253 018.00 | 382 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 019.00 | 61 767.00 | | 94 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 573.00 | 32 252.00 | | 23 573.00 |
DL TOTAL (I) | 125 977.00 | 102 404.00 | | 125 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 5 483.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 062.00 | 42 172.00 | | 61 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 789.00 | 55 307.00 | | 57 789.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 3 506.00 | | 1 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 040.00 | 106 510.00 | | 127 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 018.00 | 208 914.00 | | 253 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 040.00 | 106 510.00 | | 127 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 299.00 | | 371 299.00 | 371 299.00 |
FG Production vendue services | 203 282.00 | | 203 282.00 | 203 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 580.00 | | 574 580.00 | 574 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 448.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 448.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 1 228.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 4 588.00 | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 783.00 | 493 876.00 | | 581 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 210.00 | 461 624.00 | | 558 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 573.00 | 32 252.00 | | 23 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 266.00 | | | 169 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 168 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 140 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 727.00 | 3 145.00 | 177.00 | 126 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 742.00 | 3 145.00 | 177.00 | 119 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VI Groupe et associés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
VW T.V.A. | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |