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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
AN Terrains | 13 189.00 | 5 664.00 | 7 525.00 | 13 189.00 |
AP Constructions | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 392.00 | 77 966.00 | 90 426.00 | 168 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 588.00 | 12 622.00 | 15 966.00 | 28 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 015.00 | 144 116.00 | 134 899.00 | 279 015.00 |
BT Marchandises | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 764.00 | 3 240.00 | 131 525.00 | 134 764.00 |
BZ Autres créances | 133 027.00 | | 133 027.00 | 133 027.00 |
CF Disponibilités | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 056.00 | 3 240.00 | 405 817.00 | 409 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 071.00 | 147 356.00 | 540 716.00 | 688 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 672.00 | 50 902.00 | | 91 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 601.00 | 40 770.00 | | 39 601.00 |
DL TOTAL (I) | 139 658.00 | 100 057.00 | | 139 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 923.00 | 100 000.00 | | 137 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 027.00 | 32 304.00 | | 43 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 553.00 | 126 410.00 | | 135 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 609.00 | 69 451.00 | | 74 609.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | 19 263.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 058.00 | 347 428.00 | | 401 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 716.00 | 447 485.00 | | 540 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 861.00 | 347 428.00 | | 292 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 691.00 | | 100 324.00 | 178 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 109.00 | | 100 324.00 | 153 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 339.00 | 3 777.00 | | 140 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 739.00 | 3 777.00 | | 135 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | 363.00 | | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | 363.00 | | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877.00 | 363.00 | | 2 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 130 877.00 | 130 877.00 | | 130 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VC Groupe et associés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 923.00 | 29 727.00 | 108 196.00 | 137 923.00 |
VI Groupe et associés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 174.00 | 271 712.00 | 462.00 | 272 174.00 |
VW T.V.A. | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 058.00 | 292 861.00 | 108 196.00 | 401 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 961.00 | 19 743.00 | | 18 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 677.00 | 8 811.00 | | 10 677.00 |
ST Autres comptes | 40 263.00 | 40 176.00 | | 40 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 997.00 | 9 028.00 | | 7 997.00 |
YT Sous‐traitance | 23 221.00 | 25 809.00 | | 23 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | 2 725.00 | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 697.00 | 22 468.00 | | 21 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 289.00 | 154 927.00 | | 166 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 556.00 | 97 356.00 | | 88 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 158.00 | 83 824.00 | | 82 158.00 |