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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
AN Terrains | 13 189.00 | 5 441.00 | 7 748.00 | 13 189.00 |
AP Constructions | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 371.00 | 76 074.00 | 5 297.00 | 81 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 285.00 | 10 960.00 | 4 325.00 | 15 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 691.00 | 140 339.00 | 38 352.00 | 178 691.00 |
BT Marchandises | 109 235.00 | | 109 235.00 | 109 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 309.00 | 2 877.00 | 96 432.00 | 99 309.00 |
BZ Autres créances | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
CF Disponibilités | 133 245.00 | | 133 245.00 | 133 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 010.00 | 2 877.00 | 409 133.00 | 412 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 701.00 | 143 216.00 | 447 485.00 | 590 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 902.00 | 193 674.00 | | 50 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 770.00 | 57 228.00 | | 40 770.00 |
DL TOTAL (I) | 100 057.00 | 259 286.00 | | 100 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 304.00 | 16 620.00 | | 32 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 410.00 | 88 877.00 | | 126 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 451.00 | 72 484.00 | | 69 451.00 |
EA Autres dettes | 19 263.00 | 898.00 | | 19 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 428.00 | 178 879.00 | | 347 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 485.00 | 438 166.00 | | 447 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 428.00 | 178 879.00 | | 347 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 439.00 | | 1 505.00 | 183 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 253.00 | 178 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 385.00 | 25 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 868.00 | 153 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 477.00 | | 1 500.00 | 155 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 5.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 661.00 | 4 930.00 | 6 253.00 | 141 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | 2 385.00 | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 676.00 | 4 930.00 | 3 868.00 | 134 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 2 041.00 | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 2 041.00 | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 2 041.00 | | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 410.00 | 126 410.00 | | 126 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 95 857.00 | 95 857.00 | | 95 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 472.00 | 146 010.00 | 462.00 | 146 472.00 |
VW T.V.A. | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 428.00 | 347 428.00 | | 347 428.00 |