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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AH Fonds commercial | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
AN Terrains | 13 189.00 | 5 218.00 | 7 971.00 | 13 189.00 |
AP Constructions | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 613.00 | 75 550.00 | 6 062.00 | 81 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 411.00 | 10 644.00 | 6 767.00 | 17 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 439.00 | 141 661.00 | 41 778.00 | 183 439.00 |
BT Marchandises | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 852.00 | 835.00 | 94 016.00 | 94 852.00 |
BZ Autres créances | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
CF Disponibilités | 213 066.00 | | 213 066.00 | 213 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 224.00 | 835.00 | 396 388.00 | 397 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 662.00 | 142 496.00 | 438 166.00 | 580 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 674.00 | 163 725.00 | | 193 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 228.00 | 29 948.00 | | 57 228.00 |
DL TOTAL (I) | 259 286.00 | 202 058.00 | | 259 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 620.00 | 5 483.00 | | 16 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 877.00 | 97 279.00 | | 88 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 484.00 | 100 283.00 | | 72 484.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 6 248.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 879.00 | 209 294.00 | | 178 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 166.00 | 411 353.00 | | 438 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 879.00 | 209 294.00 | | 178 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 825.00 | | 9 613.00 | 173 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 864.00 | | 9 613.00 | 145 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 256.00 | 5 405.00 | | 136 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 273.00 | 5 405.00 | | 129 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | 142.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | | 142.00 | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | 142.00 | 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 93 849.00 | 93 849.00 | | 93 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VI Groupe et associés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
VW T.V.A. | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 879.00 | 178 879.00 | | 178 879.00 |