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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 402.00 | 15 652.00 | 13 750.00 | 29 402.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 255.00 | 566 726.00 | 465 529.00 | 1 032 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 948.00 | 608 767.00 | 157 182.00 | 765 948.00 |
BF Prêts | 173 874.00 | | 173 874.00 | 173 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 225.00 | 1 195 586.00 | 869 639.00 | 2 065 225.00 |
BP En cours de production de services | 89 610.00 | | 89 610.00 | 89 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 601.00 | 104 720.00 | 2 236 882.00 | 2 341 601.00 |
BZ Autres créances | 112 825.00 | | 112 825.00 | 112 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 765 515.00 | 104 720.00 | 6 660 795.00 | 6 765 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 740.00 | 1 300 306.00 | 7 530 434.00 | 8 830 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
DH Report à nouveau | 5 164 349.00 | 5 132 801.00 | | 5 164 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 671.00 | 31 549.00 | | 247 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 571 914.00 | 5 324 243.00 | | 5 571 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 140.00 | 30 265.00 | | 204 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 371.00 | 213 389.00 | | 114 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 015.00 | 400 511.00 | | 972 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 750.00 | 219 160.00 | | 527 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 244.00 | 81 479.00 | | 140 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 520.00 | 944 804.00 | | 1 958 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 530 434.00 | 6 269 047.00 | | 7 530 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
FG Production vendue services | 3 490 618.00 | | 3 490 618.00 | 3 490 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 965.00 | | 3 525 965.00 | 3 525 965.00 |
FM Production stockée | | | -58 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 150.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 040.00 | 3 225.00 | | 68 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 36 121.00 | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 428.00 | -32 895.00 | | 62 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 440.00 | 14 634.00 | | 108 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 413.00 | 2 751 412.00 | | 3 767 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 743.00 | 2 719 864.00 | | 3 519 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 671.00 | 31 549.00 | | 247 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 997.00 | | 357 255.00 | 1 981 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 027.00 | 955 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 027.00 | 2 065 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 168.00 | | 4 529.00 | 1 032 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 979.00 | | 352 726.00 | 876 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 499.00 | 60 321.00 | | 526 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 847.00 | 60 321.00 | | 510 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 015.00 | 972 015.00 | | 972 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
UP Prêts | 173 874.00 | | | 173 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 601.00 | | | 2 341 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 784.00 | 183 784.00 | | 183 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 356.00 | | 10 087.00 | 20 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 443.00 | 2 475 713.00 | 189 730.00 | 2 665 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 520.00 | 1 930 283.00 | 10 087.00 | 1 958 520.00 |