| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 715.00 | 12 965.00 | 13 750.00 | 26 715.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 633.00 | 635 491.00 | 400 142.00 | 1 035 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 821.00 | 648 456.00 | 1 774 365.00 | 2 422 821.00 |
BP En cours de production de services | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 885.00 | 109 243.00 | 1 688 643.00 | 1 797 885.00 |
BZ Autres créances | 283 923.00 | | 283 923.00 | 283 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 611 355.00 | | 4 611 355.00 | 4 611 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 790 786.00 | 109 243.00 | 6 681 543.00 | 6 790 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 607.00 | 757 699.00 | 8 455 908.00 | 9 213 607.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
DH Report à nouveau | 5 650 033.00 | 5 412 020.00 | | 5 650 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 360.00 | 238 013.00 | | 704 360.00 |
DL TOTAL (I) | 6 514 287.00 | 5 809 927.00 | | 6 514 287.00 |
DP Provisions pour risques | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 713.00 | 10 268.00 | | 32 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793.00 | 108 371.00 | | 9 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 013.00 | 879 393.00 | | 1 274 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 068.00 | 439 175.00 | | 429 068.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 146 667.00 | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 078.00 | 1 173 636.00 | | 150 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 022.00 | 2 757 510.00 | | 1 896 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 908.00 | 8 567 437.00 | | 8 455 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 022.00 | 2 757 510.00 | | 1 896 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 638.00 | | 115 638.00 | 115 638.00 |
FG Production vendue services | 7 977 264.00 | | 7 977 264.00 | 7 977 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 092 902.00 | | 8 092 902.00 | 8 092 902.00 |
FM Production stockée | | | 58 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 187 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 608 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 261.00 | 316.00 | | 8 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 333.00 | 58 022.00 | | 16 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 295.00 | 145.00 | | 32 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 454.00 | | | 269 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 749.00 | 145.00 | | 301 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 076.00 | 150 468.00 | | 21 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 989.00 | | | 765 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 066.00 | 150 468.00 | | 787 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 317.00 | -150 323.00 | | -485 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 744.00 | 100 146.00 | | 147 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 804.00 | 4 820 449.00 | | 9 123 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 419 444.00 | 4 582 435.00 | | 8 419 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 360.00 | 238 013.00 | | 704 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 611.00 | | 1 340 704.00 | 2 007 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867 684.00 | 1 317 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 493.00 | 2 422 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 687.00 | 70 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 123.00 | 1 035 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 098.00 | | 39 658.00 | 1 051 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 663.00 | | 1 301 046.00 | 883 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 607.00 | 58 617.00 | 57 768.00 | 647 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 652.00 | | 2 687.00 | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 955.00 | 58 617.00 | 55 081.00 | 631 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 720.00 | 30 523.00 | 26 000.00 | 104 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 486.00 | 30 523.00 | 634 766.00 | 713 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 486.00 | 76 123.00 | 634 766.00 | 713 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 123.00 | 26 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 608 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 013.00 | 1 274 013.00 | | 1 274 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 092.00 | 1 667 092.00 | | 1 667 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
VB T. V. A. | 179 537.00 | 179 537.00 | | 179 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 800.00 | 2 121 275.00 | 1 316 525.00 | 3 437 800.00 |
VW T.V.A. | 362 639.00 | 362 639.00 | | 362 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 022.00 | 1 896 022.00 | | 1 896 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |