| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 275.00 | 301.00 | 13 974.00 | 14 275.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 703.00 | 189 998.00 | 456 705.00 | 646 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 202.00 | 190 299.00 | 541 903.00 | 732 202.00 |
BP En cours de production de services | 122 012.00 | | 122 012.00 | 122 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 171.00 | 35 400.00 | 3 051 771.00 | 3 087 171.00 |
BZ Autres créances | 872 368.00 | | 872 368.00 | 872 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010 345.00 | | 4 010 345.00 | 4 010 345.00 |
CF Disponibilités | 2 980 649.00 | | 2 980 649.00 | 2 980 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 097 038.00 | 35 400.00 | 11 061 638.00 | 11 097 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 829 240.00 | 225 699.00 | 11 603 541.00 | 11 829 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 986.00 | | | 357 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
DH Report à nouveau | 4 796 129.00 | 6 005 071.00 | | 4 796 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 356.00 | 1 791 058.00 | | 210 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166 379.00 | 7 956 022.00 | | 5 166 379.00 |
DP Provisions pour risques | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 890.00 | 52 340.00 | | 198 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 5 614.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 945.00 | 1 828 266.00 | | 1 911 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 793 431.00 | 604 861.00 | | 3 793 431.00 |
EA Autres dettes | 210 338.00 | 357.00 | | 210 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 541.00 | 113 030.00 | | 315 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 271.00 | 2 552 129.00 | | 6 238 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 603 541.00 | 10 560 493.00 | | 11 603 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 238 271.00 | 552 129.00 | | 6 238 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 402.00 | | 1 103 402.00 | 1 103 402.00 |
FG Production vendue services | 4 461 148.00 | | 4 461 148.00 | 4 461 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 551.00 | | 5 564 551.00 | 5 564 551.00 |
FM Production stockée | | | 49 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 114 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | 65.00 | | 6 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | 221 580.00 | | 1 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 230.00 | 221 645.00 | | 155 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 230.00 | 1 628 354.00 | | -155 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 346.00 | 339 860.00 | | 124 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 756.00 | 6 956 264.00 | | 5 768 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 400.00 | 5 165 206.00 | | 5 558 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 356.00 | 1 791 058.00 | | 210 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 653.00 | | 484 712.00 | 450 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 901.00 | 27 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 261.00 | 11 901.00 | 732 203.00 | 191 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 261.00 | | 646 703.00 | 191 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 912.00 | | 484 052.00 | 353 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 017.00 | | 660.00 | 39 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 126.00 | 30 173.00 | | 160 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 175.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | 29 998.00 | | 160 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 341.00 | 146 550.00 | | 52 341.00 |
6T Sur comptes clients | 136 183.00 | 18 960.00 | 119 743.00 | 136 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 183.00 | 18 960.00 | 119 743.00 | 136 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 523.00 | 165 510.00 | 119 743.00 | 188 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 960.00 | 119 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 946.00 | 1 911 946.00 | | 1 911 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 338.00 | 210 338.00 | | 210 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 542.00 | 315 542.00 | | 315 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 691.00 | 2 686 705.00 | 357 986.00 | 3 044 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VB T. V. A. | 488 386.00 | 488 386.00 | | 488 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 400.00 | 3 001 400.00 | | 3 001 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 734.00 | 197 734.00 | | 197 734.00 |
VP Divers | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 118.00 | 177 118.00 | | 177 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 806.00 | 3 626 044.00 | 385 762.00 | 4 011 806.00 |
VW T.V.A. | 746 529.00 | 746 529.00 | | 746 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 272.00 | 6 238 272.00 | | 6 238 272.00 |