| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 275.00 | 126.00 | 14 149.00 | 14 275.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 500.00 | 160 000.00 | 113 500.00 | 273 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 653.00 | 160 126.00 | 290 527.00 | 450 653.00 |
BP En cours de production de services | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 842.00 | 136 183.00 | 2 388 659.00 | 2 524 842.00 |
BZ Autres créances | 1 542 734.00 | | 1 542 734.00 | 1 542 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 007 354.00 | | 4 007 354.00 | 4 007 354.00 |
CF Disponibilités | 2 252 259.00 | | 2 252 259.00 | 2 252 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 406 149.00 | 136 183.00 | 10 269 967.00 | 10 406 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 856 802.00 | 296 309.00 | 10 560 493.00 | 10 856 802.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
DH Report à nouveau | 6 005 071.00 | 5 504 393.00 | | 6 005 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 058.00 | 500 678.00 | | 1 791 058.00 |
DL TOTAL (I) | 7 956 023.00 | 6 164 965.00 | | 7 956 023.00 |
DP Provisions pour risques | 52 341.00 | 54 429.00 | | 52 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 341.00 | 54 429.00 | | 52 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614.00 | 13 742.00 | | 5 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 267.00 | 2 376 993.00 | | 1 828 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 861.00 | 716 305.00 | | 604 861.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 31 582.00 | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 030.00 | 1 203 847.00 | | 113 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 130.00 | 4 342 468.00 | | 2 552 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 493.00 | 10 561 862.00 | | 10 560 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 130.00 | 4 342 468.00 | | 2 552 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 972.00 | | 3 669 972.00 | 3 669 972.00 |
FG Production vendue services | 1 795 243.00 | | 1 795 243.00 | 1 795 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 215.00 | | 5 465 215.00 | 5 465 215.00 |
FM Production stockée | | | -402 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 691.00 | 2 698.00 | | 2 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 000.00 | 5 086.00 | | 950 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 000.00 | 5 086.00 | | 1 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 68.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 580.00 | | | 221 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 646.00 | 68.00 | | 221 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628 354.00 | 5 018.00 | | 1 628 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 860.00 | 203 234.00 | | 339 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 265.00 | 8 236 663.00 | | 6 956 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 207.00 | 7 735 985.00 | | 5 165 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 058.00 | 500 678.00 | | 1 791 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 334.00 | | 105 225.00 | 2 457 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 500.00 | 39 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111 906.00 | 450 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 965.00 | 57 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 441.00 | 353 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 163.00 | | 525.00 | 70 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 850.00 | | 82 503.00 | 1 069 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 321.00 | | 22 197.00 | 1 317 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 790.00 | 52 662.00 | 590 326.00 | 697 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | 126.00 | 12 965.00 | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 825.00 | 52 536.00 | 577 361.00 | 684 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 429.00 | | 2 088.00 | 54 429.00 |
6T Sur comptes clients | 109 243.00 | 26 940.00 | | 109 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 243.00 | 26 940.00 | | 109 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 672.00 | 26 940.00 | 2 088.00 | 163 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 940.00 | 2 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 267.00 | 1 828 267.00 | | 1 828 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 983.00 | 143 983.00 | | 143 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 030.00 | 113 030.00 | | 113 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 321.00 | 2 374 321.00 | | 2 374 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
VB T. V. A. | 313 012.00 | 313 012.00 | | 313 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VP Divers | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 822.00 | 1 208 822.00 | | 1 208 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 029.00 | 4 074 012.00 | 39 017.00 | 4 113 029.00 |
VW T.V.A. | 428 684.00 | 428 684.00 | | 428 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 130.00 | 2 552 130.00 | | 2 552 130.00 |