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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 3 741.00 | 1 558.00 | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 477.00 | 35 632.00 | 5 845.00 | 41 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 783.00 | 95 750.00 | 4 033.00 | 99 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 336.00 | 139 002.00 | 156 334.00 | 295 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 870.00 | 9 115.00 | 599 755.00 | 608 870.00 |
BZ Autres créances | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 651.00 | 9 115.00 | 760 536.00 | 769 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 987.00 | 148 117.00 | 916 870.00 | 1 064 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
CU Autres participations | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 099.00 | 110 607.00 | | 182 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 406.00 | 124 492.00 | | 104 406.00 |
DL TOTAL (I) | 396 506.00 | 345 099.00 | | 396 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 793.00 | 356.00 | | 65 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 814.00 | 1 211.00 | | 45 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | 862.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 598.00 | 221 228.00 | | 181 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 833.00 | 191 149.00 | | 224 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 825.00 | | |
EA Autres dettes | 715.00 | 640.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 364.00 | 418 270.00 | | 520 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 870.00 | 763 370.00 | | 916 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 364.00 | 418 270.00 | | 520 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 475.00 | | 1 597.00 | 304 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 736.00 | 295 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 736.00 | 146 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 879.00 | | | 122 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 746.00 | | 1 547.00 | 155 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | 49.00 | 25 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 263.00 | 5 474.00 | 10 736.00 | 144 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 384.00 | 5 474.00 | 10 736.00 | 140 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 598.00 | 181 598.00 | | 181 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 584 489.00 | | | 584 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VB T. V. A. | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
VI Groupe et associés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
VP Divers | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 748.00 | 688 748.00 | | 688 748.00 |
VW T.V.A. | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 752.00 | 518 752.00 | | 518 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 807.00 | 29 273.00 | | 22 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 349.00 | 45 392.00 | | 36 349.00 |
ST Autres comptes | 181 497.00 | 209 214.00 | | 181 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 003.00 | 7 264.00 | | 9 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 727.00 | 7 739.00 | | 17 727.00 |
YT Sous‐traitance | 22 454.00 | 28 571.00 | | 22 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314.00 | | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 619.00 | 7 797.00 | | 7 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 426.00 | 37 070.00 | | 30 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 252.00 | 415 059.00 | | 388 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 326.00 | 209 161.00 | | 214 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 616.00 | 290 441.00 | | 249 616.00 |