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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 3 900.00 | 1 399.00 | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 477.00 | 37 146.00 | 4 331.00 | 41 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 107.00 | 94 525.00 | 3 583.00 | 98 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 710.00 | 139 449.00 | 154 261.00 | 293 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 035.00 | 9 115.00 | 569 920.00 | 579 035.00 |
BZ Autres créances | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 383.00 | 9 115.00 | 766 268.00 | 775 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 093.00 | 148 564.00 | 920 529.00 | 1 069 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
CU Autres participations | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 506.00 | 182 099.00 | | 241 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 137.00 | 104 406.00 | | 74 137.00 |
DL TOTAL (I) | 425 643.00 | 396 506.00 | | 425 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 159.00 | 65 793.00 | | 18 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 793.00 | 45 814.00 | | 24 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | 1 612.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 722.00 | 181 598.00 | | 225 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 585.00 | 224 833.00 | | 224 585.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 886.00 | 520 364.00 | | 494 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 529.00 | 916 870.00 | | 920 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 886.00 | 520 364.00 | | 494 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 132.00 | 64 820.00 | | 17 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 336.00 | | 1 594.00 | 295 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 293 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 144 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 879.00 | | | 122 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 558.00 | | 1 544.00 | 146 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 899.00 | | 50.00 | 25 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 002.00 | 3 668.00 | 3 220.00 | 139 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 123.00 | 3 668.00 | 3 220.00 | 135 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 722.00 | 225 722.00 | | 225 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 373.00 | 119 373.00 | | 119 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 554 655.00 | | | 554 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VB T. V. A. | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VI Groupe et associés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 053.00 | 680 053.00 | | 680 053.00 |
VW T.V.A. | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 974.00 | 493 974.00 | | 493 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
ST Autres comptes | 181 497.00 | | | 181 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
YT Sous‐traitance | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314.00 | | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 252.00 | | | 388 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 326.00 | | | 214 326.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 616.00 | | | 249 616.00 |