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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 4 536.00 | 763.00 | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 903.00 | 42 787.00 | 8 116.00 | 50 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 656.00 | 97 853.00 | 13 802.00 | 111 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 208.00 | 149 055.00 | 168 153.00 | 317 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 472.00 | | 780 472.00 | 780 472.00 |
BZ Autres créances | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
CF Disponibilités | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 161.00 | | 987 161.00 | 987 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 369.00 | 149 055.00 | 1 155 314.00 | 1 304 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
CU Autres participations | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 536.00 | 361 806.00 | | 327 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 651.00 | 10 730.00 | | 26 651.00 |
DL TOTAL (I) | 464 186.00 | 482 536.00 | | 464 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 445.00 | 181 153.00 | | 71 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 079.00 | 31 541.00 | | 17 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 441.00 | 126 222.00 | | 384 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 074.00 | 214 362.00 | | 215 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 784.00 | | |
EA Autres dettes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 128.00 | 555 177.00 | | 691 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 314.00 | 1 037 713.00 | | 1 155 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 995.00 | 555 177.00 | | 650 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 603.00 | | 31 272.00 | 300 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 667.00 | 317 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 667.00 | 167 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 879.00 | | | 122 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 305.00 | | 31 219.00 | 151 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 419.00 | | 53.00 | 26 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 505.00 | 7 466.00 | 2 916.00 | 144 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 626.00 | 7 466.00 | 2 916.00 | 140 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 441.00 | 384 441.00 | | 384 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 780 472.00 | 780 472.00 | | 780 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VB T. V. A. | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 093.00 | 29 960.00 | 40 133.00 | 70 093.00 |
VI Groupe et associés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VP Divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 565.00 | 877 565.00 | | 877 565.00 |
VW T.V.A. | 134 613.00 | 134 613.00 | | 134 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 128.00 | 650 995.00 | 40 133.00 | 691 128.00 |