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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 4 218.00 | 1 081.00 | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 034.00 | 39 949.00 | 3 084.00 | 43 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 790.00 | 93 147.00 | 7 643.00 | 100 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 053.00 | 141 194.00 | 156 859.00 | 298 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 384.00 | | 116 384.00 | 116 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 249.00 | 8 037.00 | 506 212.00 | 514 249.00 |
BZ Autres créances | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CF Disponibilités | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 982.00 | 8 037.00 | 707 945.00 | 715 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 035.00 | 149 230.00 | 864 804.00 | 1 014 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
CU Autres participations | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 975.00 | 270 643.00 | | 355 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 831.00 | 130 333.00 | | 50 831.00 |
DL TOTAL (I) | 516 806.00 | 510 975.00 | | 516 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014.00 | 890.00 | | 1 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 144.00 | 872.00 | | 8 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 687.00 | 259 496.00 | | 139 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 970.00 | 184 207.00 | | 197 970.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 715.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 998.00 | 446 302.00 | | 347 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 804.00 | 957 278.00 | | 864 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 998.00 | 446 302.00 | | 347 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 904.00 | | 5 981.00 | 295 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 832.00 | 298 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 832.00 | 149 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 879.00 | | | 122 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 026.00 | | 5 929.00 | 147 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 52.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 958.00 | 4 067.00 | 3 832.00 | 140 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 079.00 | 4 067.00 | 3 832.00 | 137 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 687.00 | 139 687.00 | | 139 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 502 232.00 | 502 232.00 | | 502 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VB T. V. A. | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 871.00 | 573 871.00 | | 573 871.00 |
VW T.V.A. | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 876.00 | 347 876.00 | | 347 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 761.00 | 25 746.00 | | 22 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 582.00 | 42 768.00 | | 31 582.00 |
ST Autres comptes | 209 625.00 | 213 693.00 | | 209 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 739.00 | 8 476.00 | | 9 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 586.00 | 59 628.00 | | 55 586.00 |
YT Sous‐traitance | 50 968.00 | 36 492.00 | | 50 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 273.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 803.00 | 3 983.00 | | 1 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 005.00 | 8 116.00 | | 8 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 766.00 | 33 862.00 | | 30 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 783.00 | 405 428.00 | | 411 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 297.00 | 226 765.00 | | 235 297.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 717.00 | 312 685.00 | | 303 717.00 |