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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 141.00 | 44 465.00 | 15 676.00 | 60 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 305.00 | 239 601.00 | 36 705.00 | 276 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 662.00 | 287 489.00 | 278 172.00 | 565 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 074.00 | 53 237.00 | 1 144 837.00 | 1 198 074.00 |
BZ Autres créances | 79 345.00 | | 79 345.00 | 79 345.00 |
CF Disponibilités | 1 829 726.00 | | 1 829 726.00 | 1 829 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 977.00 | 53 237.00 | 3 072 740.00 | 3 125 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 638.00 | 340 726.00 | 3 350 912.00 | 3 691 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 083 985.00 | 2 075 994.00 | | 2 083 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 463.00 | 7 990.00 | | 10 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 834.00 | 2 092 371.00 | | 2 102 834.00 |
DP Provisions pour risques | 237 076.00 | 275 202.00 | | 237 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 076.00 | 275 202.00 | | 237 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 867.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 475.00 | 763 847.00 | | 814 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 785.00 | 195 880.00 | | 189 785.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 3 406.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 002.00 | 964 264.00 | | 1 011 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 912.00 | 3 331 836.00 | | 3 350 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 002.00 | 964 264.00 | | 1 011 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 867.00 | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 986 411.00 | | 4 986 411.00 | 4 986 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 411.00 | | 4 986 411.00 | 4 986 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 61 213.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 208.00 | 830.00 | | 45 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 208.00 | 830.00 | | 45 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 108.00 | 60 383.00 | | -45 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 766.00 | 4 565 013.00 | | 5 045 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 302.00 | 4 557 022.00 | | 5 035 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 463.00 | 7 990.00 | | 10 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 151.00 | | | 558 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 051.00 | | | 329 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 129.00 | 16 180.00 | 19 819.00 | 291 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 705.00 | 16 180.00 | 19 819.00 | 287 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 202.00 | | 38 126.00 | 275 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 475.00 | 814 475.00 | | 814 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 542.00 | 1 282 180.00 | 12 362.00 | 1 294 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 002.00 | 1 011 002.00 | | 1 011 002.00 |