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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 991.00 | 52 617.00 | 16 374.00 | 68 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 966.00 | 252 089.00 | 28 877.00 | 280 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 289.00 | 308 130.00 | 271 159.00 | 579 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 117.00 | 59 576.00 | 929 541.00 | 989 117.00 |
BZ Autres créances | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
CF Disponibilités | 1 598 910.00 | | 1 598 910.00 | 1 598 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 337.00 | 59 576.00 | 2 644 761.00 | 2 704 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 627.00 | 367 706.00 | 2 915 920.00 | 3 283 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 094 448.00 | 2 083 985.00 | | 2 094 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | 10 463.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 999.00 | 2 102 834.00 | | 2 107 999.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 237 076.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 237 076.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 1 085.00 | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 873.00 | 814 475.00 | | 543 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 223.00 | 189 785.00 | | 141 223.00 |
EA Autres dettes | 111 548.00 | 5 393.00 | | 111 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 921.00 | 1 011 002.00 | | 797 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 920.00 | 3 350 912.00 | | 2 915 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 921.00 | 1 011 002.00 | | 797 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | 1 085.00 | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 762 875.00 | | 4 762 875.00 | 4 762 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 875.00 | | 4 762 875.00 | 4 762 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 965.00 | 45 208.00 | | 109 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 965.00 | 45 208.00 | | 109 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 965.00 | -45 108.00 | | -109 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 224.00 | 5 045 766.00 | | 5 024 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 058.00 | 5 035 302.00 | | 5 019 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | 10 463.00 | | 5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 662.00 | | | 565 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 447.00 | | | 336 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 489.00 | 23 109.00 | 2 468.00 | 287 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 066.00 | 23 109.00 | 2 468.00 | 284 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 076.00 | | 227 076.00 | 237 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 076.00 | | 227 076.00 | 237 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 873.00 | 543 873.00 | | 543 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
UX Autres créances clients | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 412.00 | 1 089 933.00 | 12 479.00 | 1 102 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 921.00 | 797 921.00 | | 797 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |