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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 681.00 | 60 819.00 | 13 863.00 | 74 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 652.00 | 243 650.00 | 30 002.00 | 273 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 783.00 | 307 892.00 | 269 891.00 | 577 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 107.00 | 57 844.00 | 1 368 263.00 | 1 426 107.00 |
BZ Autres créances | 154 877.00 | | 154 877.00 | 154 877.00 |
CF Disponibilités | 1 368 960.00 | | 1 368 960.00 | 1 368 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 959.00 | 57 844.00 | 2 909 115.00 | 2 966 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 742.00 | 365 736.00 | 3 179 006.00 | 3 544 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 099 613.00 | 2 094 448.00 | | 2 099 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 493.00 | 5 165.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 493.00 | 2 107 999.00 | | 2 111 493.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 1 013.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 398.00 | 543 873.00 | | 830 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 132.00 | 141 223.00 | | 205 132.00 |
EA Autres dettes | 20 825.00 | 111 548.00 | | 20 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 514.00 | 797 921.00 | | 1 057 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 006.00 | 2 915 920.00 | | 3 179 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 514.00 | 797 921.00 | | 1 057 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 1 013.00 | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 289.00 | | 29 794.00 | 579 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 300.00 | 577 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 348 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 852.00 | | | 216 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 958.00 | | 29 675.00 | 349 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 479.00 | | 119.00 | 12 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 130.00 | 25 289.00 | 25 527.00 | 308 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 707.00 | 25 289.00 | 25 527.00 | 304 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 398.00 | 830 398.00 | | 830 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 132.00 | 205 132.00 | | 205 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 107.00 | 1 426 107.00 | | 1 426 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VP Divers | 154 877.00 | 154 877.00 | | 154 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 941.00 | 1 586 344.00 | 12 598.00 | 1 598 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 514.00 | 1 057 514.00 | | 1 057 514.00 |