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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 370.00 | 67 730.00 | 11 640.00 | 79 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 567.00 | 215 544.00 | 20 023.00 | 235 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 508.00 | 286 698.00 | 257 810.00 | 544 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 899.00 | 57 844.00 | 1 167 055.00 | 1 224 899.00 |
BZ Autres créances | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
CF Disponibilités | 1 425 114.00 | | 1 425 114.00 | 1 425 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 031.00 | 57 844.00 | 2 725 187.00 | 2 783 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 539.00 | 344 542.00 | 2 982 997.00 | 3 327 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 103 107.00 | 2 099 613.00 | | 2 103 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 826.00 | 3 493.00 | | 12 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 319.00 | 2 111 493.00 | | 2 124 319.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 894.00 | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 474.00 | 830 398.00 | | 684 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 465.00 | 205 132.00 | | 134 465.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 20 825.00 | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 679.00 | 1 057 514.00 | | 828 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 997.00 | 3 179 006.00 | | 2 982 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 679.00 | 1 057 514.00 | | 828 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 894.00 | | 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 783.00 | | 9 559.00 | 577 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 834.00 | 544 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 834.00 | 314 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 852.00 | | | 216 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 333.00 | | 9 439.00 | 348 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598.00 | | 120.00 | 12 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 892.00 | 20 349.00 | 41 543.00 | 307 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 468.00 | 20 349.00 | 41 543.00 | 304 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 474.00 | 684 474.00 | | 684 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 465.00 | 134 465.00 | | 134 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 899.00 | 1 224 899.00 | | 1 224 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 703.00 | 1 341 985.00 | 12 718.00 | 1 354 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 679.00 | 828 679.00 | | 828 679.00 |