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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 856 446.00 | 1 856 446.00 | | 1 856 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 144.00 | | 130 144.00 | 130 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 474.00 | 1 882 582.00 | 1 232 891.00 | 3 115 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
CF Disponibilités | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 257.00 | 1 882 582.00 | 1 360 675.00 | 3 243 257.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 795 093.00 | 808 760.00 | | 795 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 338.00 | 186 333.00 | | 207 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 232.00 | 1 003 893.00 | | 1 011 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 463.00 | 9 456.00 | | 28 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 975.00 | 13 109.00 | | 10 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 272.00 | 72 152.00 | | 19 272.00 |
EA Autres dettes | 278 384.00 | 102 526.00 | | 278 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 443.00 | 303 476.00 | | 349 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 675.00 | 1 307 370.00 | | 1 360 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 873.00 | 31 952.00 | | 39 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 960.00 | 410 127.00 | | 355 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 621.00 | 223 793.00 | | 148 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 338.00 | 186 333.00 | | 207 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 482.00 | | 8 993.00 | 3 106 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 115 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 196.00 | | | 2 104 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 286.00 | | 8 993.00 | 1 002 286.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 583.00 | | | 1 882 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 583.00 | | | 1 882 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 384.00 | 278 384.00 | | 278 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VC Groupe et associés | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 875.00 | | | 93 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 140.00 | 73 147.00 | 8 993.00 | 82 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 443.00 | 349 443.00 | | 349 443.00 |