| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 7 198 047.00 | 1 867 742.00 | 5 330 305.00 | 7 198 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 769.00 | 9 745.00 | 35 024.00 | 44 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 775.00 | 9 569.00 | 64 206.00 | 73 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412 560.00 | 1 887 056.00 | 6 525 505.00 | 8 412 560.00 |
BZ Autres créances | 1 046 392.00 | | 1 046 392.00 | 1 046 392.00 |
CF Disponibilités | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 713.00 | | 1 135 713.00 | 1 135 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 548 273.00 | 1 887 056.00 | 7 661 218.00 | 9 548 273.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 119.00 | 401 119.00 | | 401 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 870.00 | 86 559.00 | | 39 870.00 |
DL TOTAL (I) | 449 789.00 | 496 478.00 | | 449 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 302.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788 514.00 | 2 533 873.00 | | 6 788 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403.00 | 7 607.00 | | 11 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 295.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 132.00 | 56 391.00 | | 411 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 211 429.00 | 2 598 468.00 | | 7 211 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 661 218.00 | 3 094 946.00 | | 7 661 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 788 514.00 | | | 6 788 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 92.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 92.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 92.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | 33 662.00 | | 15 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 296.00 | 185 092.00 | | 185 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 426.00 | 98 534.00 | | 145 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 870.00 | 86 559.00 | | 39 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 553.00 | | 8 991 133.00 | 4 639 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 209 996.00 | 8 129.00 | 8 412 560.00 | 5 209 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 209 996.00 | 8 129.00 | 7 412 560.00 | 5 209 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639 553.00 | | 8 991 133.00 | 3 639 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 583.00 | 12 602.00 | 8 129.00 | 1 882 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 583.00 | 12 602.00 | 8 129.00 | 1 882 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 132.00 | 411 132.00 | | 411 132.00 |
VB T. V. A. | 1 025 320.00 | 1 025 320.00 | | 1 025 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 6 776 165.00 | 6 776 165.00 | | 6 776 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 971.00 | 1 109 971.00 | | 1 109 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211 429.00 | 7 199 081.00 | | 7 211 429.00 |