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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 856 446.00 | 1 856 446.00 | | 1 856 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 144.00 | | 130 144.00 | 130 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 195.00 | 1 882 582.00 | 1 221 613.00 | 3 104 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CF Disponibilités | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 854.00 | | 133 854.00 | 133 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 050.00 | 1 882 582.00 | 1 355 467.00 | 3 238 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 702 432.00 | 795 093.00 | | 702 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 618.00 | 207 338.00 | | 102 618.00 |
DL TOTAL (I) | 813 850.00 | 1 011 232.00 | | 813 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | 12 348.00 | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 28 463.00 | | 10 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998.00 | 10 975.00 | | 3 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 272.00 | | |
EA Autres dettes | 514 017.00 | 278 384.00 | | 514 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 617.00 | 349 443.00 | | 541 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 467.00 | 1 360 675.00 | | 1 355 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 075.00 | 39 873.00 | | 37 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 967.00 | 355 960.00 | | 267 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 349.00 | 148 621.00 | | 165 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 618.00 | 207 338.00 | | 102 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 474.00 | | | 3 115 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 993.00 | 2 286.00 | 1 000 000.00 | 8 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 993.00 | 2 286.00 | 3 104 196.00 | 8 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 196.00 | | | 2 104 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 279.00 | | | 1 011 279.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 583.00 | | | 1 882 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 583.00 | | | 1 882 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 018.00 | 514 018.00 | | 514 018.00 |
VB T. V. A. | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 617.00 | 541 617.00 | | 541 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |