| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 856 446.00 | 1 856 446.00 | | 1 856 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 688.00 | | 619 688.00 | 619 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 740.00 | 1 882 582.00 | 1 711 158.00 | 3 593 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
CF Disponibilités | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 626.00 | 1 882 582.00 | 1 840 043.00 | 3 722 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 805 050.00 | 702 432.00 | | 805 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 068.00 | 102 618.00 | | 96 068.00 |
DL TOTAL (I) | 909 918.00 | 813 850.00 | | 909 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 85.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 847.00 | 13 050.00 | | 393 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 10 464.00 | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978.00 | 3 998.00 | | 3 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
EA Autres dettes | 487 856.00 | 514 017.00 | | 487 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 124.00 | 541 617.00 | | 930 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 043.00 | 1 355 467.00 | | 1 840 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 360.00 | 37 075.00 | | 37 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | 267 967.00 | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 932.00 | 165 349.00 | | 88 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 068.00 | 102 618.00 | | 96 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 196.00 | | 489 545.00 | 3 104 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 593 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 196.00 | | 489 545.00 | 2 104 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 619 689.00 | | | 619 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 583.00 | | | 1 882 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 583.00 | | | 1 882 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 856.00 | 487 856.00 | | 487 856.00 |
VB T. V. A. | 111 597.00 | 111 597.00 | | 111 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 381 499.00 | 381 499.00 | | 381 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 125.00 | 930 125.00 | | 930 125.00 |