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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 250.00 | 1 174 738.00 | 224 511.00 | 1 399 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 505.00 | 346 608.00 | 137 897.00 | 484 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 356.00 | 1 641 878.00 | 514 477.00 | 2 156 356.00 |
BT Marchandises | 172 496.00 | | 172 496.00 | 172 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 652.00 | | 755 652.00 | 755 652.00 |
BZ Autres créances | 231 698.00 | | 231 698.00 | 231 698.00 |
CF Disponibilités | 155 661.00 | | 155 661.00 | 155 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 509.00 | | 1 349 509.00 | 1 349 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 865.00 | 1 641 878.00 | 1 863 987.00 | 3 505 865.00 |
CU Autres participations | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 793 796.00 | | | 793 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 684.00 | | | 1 038 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 112.00 | | | 407 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 775.00 | | | 145 775.00 |
EA Autres dettes | 169 869.00 | | | 169 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 102.00 | | | 817 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 987.00 | | | 1 863 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 098.00 | | | 725 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 627.00 | | | 1 973 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 559.00 | | | 1 821 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 242.00 | 175 244.00 | 66 607.00 | 1 533 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 242.00 | 175 244.00 | 66 607.00 | 1 533 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 231 699.00 | | | 231 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 550.00 | 1 021 351.00 | 19 198.00 | 1 040 550.00 |