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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
AP Constructions | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 131.00 | 1 961 252.00 | 245 879.00 | 2 207 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 002.00 | 600 210.00 | 223 791.00 | 824 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 713.00 | 2 681 994.00 | 636 719.00 | 3 318 713.00 |
BT Marchandises | 241 810.00 | | 241 810.00 | 241 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 660.00 | 59 475.00 | 337 184.00 | 396 660.00 |
BZ Autres créances | 189 418.00 | | 189 418.00 | 189 418.00 |
CF Disponibilités | 937 081.00 | | 937 081.00 | 937 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 744.00 | 59 475.00 | 1 716 269.00 | 1 775 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 458.00 | 2 741 470.00 | 2 352 988.00 | 5 094 458.00 |
CU Autres participations | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 257.00 | | | 1 214 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 548.00 | | | 1 480 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 980.00 | | | 622 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 732.00 | | | 100 732.00 |
EA Autres dettes | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 440.00 | | | 872 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 988.00 | | | 2 352 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 799.00 | | | 797 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 586.00 | | 232 951.00 | 3 143 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 58 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 823.00 | 3 318 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 757.00 | 3 151 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 214.00 | | 46.00 | 108 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 517.00 | | 227 905.00 | 2 981 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 855.00 | | 5 000.00 | 53 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 628.00 | 265 351.00 | 31 985.00 | 2 448 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 628.00 | 265 351.00 | 31 985.00 | 2 448 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 396 660.00 | 396 660.00 | | 396 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 980.00 | 548 339.00 | 74 641.00 | 622 980.00 |
VI Groupe et associés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -482 032.00 | | | -482 032.00 |
VP Divers | 135 643.00 | 135 643.00 | | 135 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 419.00 | 189 419.00 | | 189 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 051.00 | 596 853.00 | 19 198.00 | 616 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 440.00 | 797 799.00 | 74 641.00 | 872 440.00 |