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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 348.00 | 1 619 098.00 | 236 250.00 | 1 855 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 974.00 | 457 705.00 | 307 269.00 | 764 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 923.00 | 2 197 334.00 | 695 589.00 | 2 892 923.00 |
BT Marchandises | 213 899.00 | | 213 899.00 | 213 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 522.00 | | 811 522.00 | 811 522.00 |
BZ Autres créances | 248 728.00 | | 248 728.00 | 248 728.00 |
CF Disponibilités | 259 367.00 | | 259 367.00 | 259 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 905.00 | | 1 550 905.00 | 1 550 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 829.00 | 2 197 334.00 | 2 246 494.00 | 4 443 829.00 |
CU Autres participations | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 912.00 | | | 1 023 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 355.00 | | | 1 293 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 984.00 | | | 192 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 234.00 | | | 469 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
EA Autres dettes | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 139.00 | | | 953 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 494.00 | | | 2 246 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 473.00 | | | 824 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 003.00 | | 459 947.00 | 2 564 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 026.00 | 2 892 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 026.00 | 2 740 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 934.00 | | 459 947.00 | 2 411 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 498.00 | 244 584.00 | 66 748.00 | 2 019 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 498.00 | 244 584.00 | 66 748.00 | 2 019 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 235.00 | 469 235.00 | | 469 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 811 523.00 | 811 523.00 | | 811 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 984.00 | 64 318.00 | 128 666.00 | 192 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -103 907.00 | | | -103 907.00 |
VP Divers | 248 729.00 | 248 729.00 | | 248 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 837.00 | 1 077 639.00 | 19 198.00 | 1 096 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 139.00 | 824 473.00 | 128 666.00 | 953 139.00 |