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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 479.00 | 1 316 089.00 | 251 390.00 | 1 567 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 788.00 | 387 691.00 | 144 096.00 | 531 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 868.00 | 1 824 312.00 | 547 555.00 | 2 371 868.00 |
BT Marchandises | 191 555.00 | | 191 555.00 | 191 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 321.00 | | 733 321.00 | 733 321.00 |
BZ Autres créances | 221 247.00 | | 221 247.00 | 221 247.00 |
CF Disponibilités | 232 255.00 | | 232 255.00 | 232 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 380.00 | | 1 412 380.00 | 1 412 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 248.00 | 1 824 312.00 | 1 959 935.00 | 3 784 248.00 |
CU Autres participations | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 862 605.00 | | | 862 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 128.00 | | | 1 115 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 998.00 | | | 98 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 641.00 | | | 404 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 487.00 | | | 174 487.00 |
EA Autres dettes | 161 047.00 | | | 161 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 807.00 | | | 844 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 935.00 | | | 1 959 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 262.00 | | | 782 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 356.00 | | | 2 156 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 287.00 | | | 2 004 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 878.00 | 185 714.00 | 3 280.00 | 1 641 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 878.00 | 185 714.00 | 3 280.00 | 1 641 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 641.00 | 404 641.00 | | 404 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 488.00 | 174 488.00 | | 174 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 221 248.00 | | | 221 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733 322.00 | | | 733 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 999.00 | 36 454.00 | 62 545.00 | 98 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 995.00 | | | -6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 767.00 | 988 569.00 | 19 198.00 | 1 007 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 807.00 | 782 262.00 | 62 545.00 | 844 807.00 |