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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 6 833.00 | 681.00 | 7 514.00 |
AN Terrains | 3 009 636.00 | 525 958.00 | 2 483 678.00 | 3 009 636.00 |
AP Constructions | 2 204 585.00 | 1 536 961.00 | 667 623.00 | 2 204 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 930.00 | 578 997.00 | 307 932.00 | 886 930.00 |
AX Avances et acomptes | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 206 969.00 | 63 100.00 | 19 143 869.00 | 19 206 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 129 462.00 | | 3 129 462.00 | 3 129 462.00 |
BF Prêts | 1 373 316.00 | | 1 373 316.00 | 1 373 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 836 388.00 | 2 711 851.00 | 27 124 537.00 | 29 836 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 115.00 | | 644 115.00 | 644 115.00 |
BZ Autres créances | 11 172 114.00 | | 11 172 114.00 | 11 172 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 701 968.00 | 52 536.00 | 9 649 432.00 | 9 701 968.00 |
CF Disponibilités | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 634 034.00 | 52 536.00 | 21 581 498.00 | 21 634 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 470 423.00 | 2 764 387.00 | 48 706 035.00 | 51 470 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 313 048.00 | 30 313 048.00 | | 30 313 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 317 910.00 | 5 317 910.00 | | 5 317 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 471.00 | 387 036.00 | | 513 471.00 |
DG Autres réserves | 1 578 015.00 | 1 578 015.00 | | 1 578 015.00 |
DH Report à nouveau | 5 374 863.00 | 3 572 616.00 | | 5 374 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 811.00 | 2 528 681.00 | | 1 753 811.00 |
DK Provisions réglementées | 47 414.00 | 79 540.00 | | 47 414.00 |
DL TOTAL (I) | 44 898 534.00 | 43 776 848.00 | | 44 898 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 794.00 | 2 917 373.00 | | 1 524 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 561.00 | 2 108 073.00 | | 1 919 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 870.00 | 135 469.00 | | 183 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 274.00 | 505 981.00 | | 179 274.00 |
EA Autres dettes | | 9 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 807 501.00 | 5 676 659.00 | | 3 807 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 706 035.00 | 49 453 508.00 | | 48 706 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 886 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 700.00 | 1 412 364.00 | | 67 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 200.00 | 174 931.00 | | 36 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 499.00 | 1 237 432.00 | | 31 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 884.00 | 39 395.00 | | 31 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 148.00 | 1 359 047.00 | | 748 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 811.00 | 2 528 681.00 | | 1 753 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 004 044.00 | | | 31 004 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 712 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | | 29 836 388.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 116 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939 290.00 | | | 5 939 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 061 002.00 | | | 25 061 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 484.00 | 254 771.00 | 21 504.00 | 2 415 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 3 329.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 980.00 | 251 442.00 | 21 504.00 | 2 411 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 541.00 | 328.00 | 32 454.00 | 79 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919 562.00 | 1 619 562.00 | | 1 919 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 871.00 | 183 871.00 | | 183 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 004.00 | 10 933.00 | | 18 004.00 |
UP Prêts | 1 373 317.00 | 1 373 317.00 | | 1 373 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 194.00 | 1 503 194.00 | | 1 503 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 064.00 | | | 1 417 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 220 599.00 | 13 210 675.00 | 9 924.00 | 13 220 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 501.00 | 3 507 501.00 | | 3 807 501.00 |