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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 622.00 | 11 103.00 | 5 518.00 | 16 622.00 |
AN Terrains | 3 099 871.00 | 584 411.00 | 2 515 459.00 | 3 099 871.00 |
AP Constructions | 2 355 620.00 | 1 636 558.00 | 719 061.00 | 2 355 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 885.00 | 715 339.00 | 187 546.00 | 902 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 915 948.00 | | 1 915 948.00 | 1 915 948.00 |
BF Prêts | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 413 996.00 | 3 010 513.00 | 24 403 483.00 | 27 413 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 992.00 | | 683 992.00 | 683 992.00 |
BZ Autres créances | 11 017 081.00 | | 11 017 081.00 | 11 017 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 312 943.00 | 216 161.00 | 10 096 782.00 | 10 312 943.00 |
CF Disponibilités | 3 395 686.00 | | 3 395 686.00 | 3 395 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 410 727.00 | 216 161.00 | 25 194 566.00 | 25 410 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 824 724.00 | 3 226 674.00 | 49 598 049.00 | 52 824 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 102 188.00 | 63 100.00 | 19 039 088.00 | 19 102 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 313 048.00 | 30 313 048.00 | | 30 313 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 317 910.00 | 5 317 910.00 | | 5 317 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 696 597.00 | 601 161.00 | | 696 597.00 |
DG Autres réserves | 1 578 015.00 | 1 578 015.00 | | 1 578 015.00 |
DH Report à nouveau | 7 154 261.00 | 6 540 984.00 | | 7 154 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 699.00 | 1 908 712.00 | | 1 770 699.00 |
DK Provisions réglementées | 261 754.00 | 217 133.00 | | 261 754.00 |
DL TOTAL (I) | 47 092 286.00 | 46 476 966.00 | | 47 092 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 429.00 | 22 010.00 | | 22 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 979.00 | 1 047 170.00 | | 1 185 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 474.00 | 167 225.00 | | 221 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 392.00 | 299 408.00 | | 183 392.00 |
EA Autres dettes | 892 487.00 | 5 922.00 | | 892 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 762.00 | 1 541 737.00 | | 2 505 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 598 049.00 | 48 018 703.00 | | 49 598 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 828 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 828 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 118.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 391.00 | 49 232.00 | | 746 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 541.00 | 218 878.00 | | 583 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 850.00 | -169 646.00 | | 162 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 138.00 | 31 563.00 | | 36 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 055.00 | 1 003 787.00 | | 616 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 190.00 | 4 772 063.00 | | 5 188 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 491.00 | 2 863 351.00 | | 3 417 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 699.00 | 1 908 712.00 | | 1 770 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 499 874.00 | | 482 688.00 | 28 499 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426 568.00 | 21 038 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 565.00 | 27 413 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 997.00 | 6 358 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 422.00 | | 1 200.00 | 15 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 052 514.00 | | 447 859.00 | 6 052 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 431 937.00 | | 33 629.00 | 22 431 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 296.00 | 248 118.00 | | 2 699 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756.00 | 3 348.00 | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 540.00 | 244 770.00 | | 2 691 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 134.00 | 57 171.00 | 12 550.00 | 217 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 134.00 | 57 171.00 | 12 550.00 | 217 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 171.00 | 12 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 474.00 | 221 474.00 | | 221 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 467.00 | 1 778 467.00 | | 1 778 467.00 |
UP Prêts | 18 007.00 | 7.00 | 18 000.00 | 18 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 683 993.00 | 683 993.00 | | 683 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VP Divers | 11 017 081.00 | 11 017 081.00 | | 11 017 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 392.00 | 183 392.00 | | 183 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 722 957.00 | 11 702 104.00 | 20 853.00 | 11 722 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 763.00 | 2 505 763.00 | | 2 505 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |