| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 3 575.00 | 438.00 | 4 014.00 |
AN Terrains | 71 637.00 | 8 712.00 | 62 924.00 | 71 637.00 |
AP Constructions | 258 362.00 | 97 890.00 | 160 472.00 | 258 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 564.00 | 54 411.00 | 88 153.00 | 142 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BF Prêts | 412 167.00 | | 412 167.00 | 412 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 917 657.00 | 189 690.00 | 18 727 967.00 | 18 917 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 984.00 | 35 706.00 | 120 278.00 | 155 984.00 |
BZ Autres créances | 23 067 717.00 | 342 238.00 | 22 725 478.00 | 23 067 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
CF Disponibilités | 10 376 447.00 | | 10 376 447.00 | 10 376 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 102 387.00 | 377 944.00 | 41 724 442.00 | 42 102 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 020 045.00 | 567 635.00 | 60 452 410.00 | 61 020 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 028 855.00 | 25 100.00 | 18 003 755.00 | 18 028 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 313 048.00 | 30 313 048.00 | | 30 313 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 317 910.00 | 5 317 910.00 | | 5 317 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447 003.00 | 1 378 168.00 | | 1 447 003.00 |
DG Autres réserves | 1 578 015.00 | 1 578 015.00 | | 1 578 015.00 |
DH Report à nouveau | 14 911 974.00 | 15 104 111.00 | | 14 911 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 393.00 | 1 376 698.00 | | 1 933 393.00 |
DK Provisions réglementées | 430 529.00 | 373 358.00 | | 430 529.00 |
DL TOTAL (I) | 55 931 873.00 | 55 441 309.00 | | 55 931 873.00 |
DP Provisions pour risques | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132 613.00 | 2 805 544.00 | | 4 132 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 939.00 | 65 154.00 | | 73 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 433.00 | 180 891.00 | | 250 433.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 456 986.00 | 3 051 745.00 | | 4 456 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 452 410.00 | 58 556 605.00 | | 60 452 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 048 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 171 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 15 680.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 160.00 | 75 509.00 | | 83 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 160.00 | -59 828.00 | | -57 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 124.00 | 60 875.00 | | 68 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 633.00 | 2 896 439.00 | | 3 377 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 240.00 | 1 519 741.00 | | 1 444 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 393.00 | 1 376 698.00 | | 1 933 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 872 923.00 | | 107 993.00 | 18 872 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 441 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 258.00 | 18 917 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 035.00 | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 223.00 | 472 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 779.00 | | 53 009.00 | 474 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 386 095.00 | | 54 985.00 | 18 386 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 361.00 | 53 498.00 | 37 268.00 | 148 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 942.00 | 669.00 | 8 035.00 | 10 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 418.00 | 52 830.00 | 29 233.00 | 137 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 358.00 | 57 171.00 | | 373 358.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 908.00 | 57 171.00 | | 436 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 433.00 | 250 433.00 | | 250 433.00 |
UP Prêts | 412 168.00 | 50 805.00 | 361 362.00 | 412 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 155 984.00 | 155 984.00 | | 155 984.00 |
VI Groupe et associés | 4 132 614.00 | 4 132 614.00 | | 4 132 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 067 717.00 | 23 067 717.00 | | 23 067 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 144.00 | 95.00 | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 638 123.00 | 23 276 651.00 | 361 473.00 | 23 638 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 986.00 | 4 456 986.00 | | 4 456 986.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |