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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 579.00 | 11 829.00 | 3 749.00 | 15 579.00 |
AN Terrains | 71 637.00 | 4 113.00 | 67 523.00 | 71 637.00 |
AP Constructions | 258 362.00 | 46 218.00 | 212 144.00 | 258 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 507.00 | 34 982.00 | 104 524.00 | 139 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 915 537.00 | | 1 915 537.00 | 1 915 537.00 |
BF Prêts | 4 359 045.00 | | 4 359 045.00 | 4 359 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 791 577.00 | 122 244.00 | 24 669 332.00 | 24 791 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 713.00 | | 234 713.00 | 234 713.00 |
BZ Autres créances | 11 275 981.00 | | 11 275 981.00 | 11 275 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500 000.00 | 10 705.00 | 9 489 294.00 | 9 500 000.00 |
CF Disponibilités | 17 464 191.00 | | 17 464 191.00 | 17 464 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 488 944.00 | 10 705.00 | 38 478 239.00 | 38 488 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 280 521.00 | 132 949.00 | 63 147 571.00 | 63 280 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 031 893.00 | 25 100.00 | 18 006 793.00 | 18 031 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 313 048.00 | 30 313 048.00 | | 30 313 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 317 910.00 | 5 317 910.00 | | 5 317 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 132.00 | 696 597.00 | | 785 132.00 |
DG Autres réserves | 1 578 015.00 | 1 578 015.00 | | 1 578 015.00 |
DH Report à nouveau | 6 336 425.00 | 7 154 261.00 | | 6 336 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 860 721.00 | 1 770 699.00 | | 11 860 721.00 |
DK Provisions réglementées | 316 187.00 | 261 754.00 | | 316 187.00 |
DL TOTAL (I) | 56 507 440.00 | 47 092 286.00 | | 56 507 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 081.00 | 1 185 979.00 | | 1 506 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 185.00 | 221 474.00 | | 42 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 091 863.00 | 183 392.00 | | 5 091 863.00 |
EA Autres dettes | | 892 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 640 131.00 | 2 505 762.00 | | 6 640 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 147 571.00 | 49 598 049.00 | | 63 147 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 468 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 468 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 417.00 | |
GE Autres charges | | | 21 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 132 263.00 | 746 391.00 | | 22 132 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366 977.00 | 583 541.00 | | 4 366 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 765 285.00 | 162 850.00 | | 17 765 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 310.00 | 36 138.00 | | 37 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554 215.00 | 616 055.00 | | 5 554 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 646 018.00 | 5 188 190.00 | | 25 646 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 785 297.00 | 3 417 491.00 | | 13 785 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 860 721.00 | 1 770 699.00 | | 11 860 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 413 997.00 | | 4 650 503.00 | 27 413 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210 085.00 | 24 306 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272 923.00 | 24 791 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 852.00 | 15 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 059 986.00 | 469 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 622.00 | | 1 809.00 | 16 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358 377.00 | | 171 116.00 | 6 358 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 038 998.00 | | 4 477 578.00 | 21 038 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 414.00 | 94 418.00 | 2 944 687.00 | 2 947 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | 3 578.00 | 2 852.00 | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 310.00 | 90 840.00 | 2 941 835.00 | 2 936 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 755.00 | 57 171.00 | 2 739.00 | 261 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 755.00 | 57 171.00 | 2 739.00 | 261 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 171.00 | 2 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091 864.00 | 5 091 864.00 | | 5 091 864.00 |
UP Prêts | 4 359 045.00 | 4 006 027.00 | 353 018.00 | 4 359 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 234 714.00 | 234 714.00 | | 234 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 082.00 | 1 506 082.00 | | 1 506 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275 982.00 | 10 914 482.00 | 361 500.00 | 11 275 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 883 813.00 | 15 169 280.00 | 714 533.00 | 15 883 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 640 132.00 | 6 640 132.00 | | 6 640 132.00 |