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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 060.00 | 28 259.00 | 10 801.00 | 39 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 226.00 | 24 095.00 | 6 131.00 | 30 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 975.00 | 208 705.00 | 73 270.00 | 281 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 376.00 | 261 059.00 | 90 317.00 | 351 376.00 |
BT Marchandises | 1 353 271.00 | | 1 353 271.00 | 1 353 271.00 |
BZ Autres créances | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 902.00 | | 204 902.00 | 204 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 528.00 | | 1 647 528.00 | 1 647 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 905.00 | 261 059.00 | 1 737 845.00 | 1 998 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 430.00 | 545 739.00 | | 585 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 099.00 | 39 691.00 | | -46 099.00 |
DL TOTAL (I) | 547 716.00 | 593 815.00 | | 547 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 329.00 | 193 529.00 | | 369 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 628.00 | 35 919.00 | | 31 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -167.00 | 5 090.00 | | -167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 790.00 | 471 539.00 | | 636 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 550.00 | 143 145.00 | | 152 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 130.00 | 849 222.00 | | 1 190 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 845.00 | 1 443 037.00 | | 1 737 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 262.00 | 757 169.00 | | 928 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956 042.00 | 142.00 | 3 956 183.00 | 3 956 042.00 |
FG Production vendue services | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 885.00 | 142.00 | 3 958 027.00 | 3 957 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 699.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | 4 600.00 | | 2 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 078.00 | 4 005 486.00 | | 3 962 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 177.00 | 3 965 795.00 | | 4 008 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 099.00 | 39 691.00 | | -46 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 191.00 | 35 699.00 | 27 830.00 | 253 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 790.00 | 636 790.00 | | 636 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 297.00 | 928 429.00 | 261 868.00 | 1 190 297.00 |