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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 855.00 | 49 079.00 | 42 776.00 | 91 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 226.00 | 29 179.00 | 1 047.00 | 30 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 889.00 | 239 314.00 | 50 576.00 | 289 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 086.00 | 317 572.00 | 208 514.00 | 526 086.00 |
BT Marchandises | 1 195 517.00 | | 1 195 517.00 | 1 195 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
BZ Autres créances | 112 206.00 | | 112 206.00 | 112 206.00 |
CF Disponibilités | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 745.00 | | 1 423 745.00 | 1 423 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 831.00 | 317 572.00 | 1 632 259.00 | 1 949 831.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 052.00 | 393 052.00 | | 393 052.00 |
DH Report à nouveau | -26 931.00 | -51 592.00 | | -26 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 645.00 | 24 661.00 | | 78 645.00 |
DL TOTAL (I) | 645 529.00 | 566 884.00 | | 645 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 759.00 | 321 869.00 | | 175 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 488.00 | 123 040.00 | | 114 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 939.00 | 409 815.00 | | 558 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 152.00 | 154 391.00 | | 130 152.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | 6 297.00 | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 730.00 | 1 015 413.00 | | 986 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 259.00 | 1 582 297.00 | | 1 632 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 163.00 | 926 356.00 | | 941 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 239.00 | 140 744.00 | | 20 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 024.00 | 25 548.00 | | 292 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 231.00 | 6 848.00 | | 42 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 792.00 | 18 701.00 | | 249 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 939.00 | 558 939.00 | | 558 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 069.00 | | 94 069.00 | 94 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 759.00 | 130 192.00 | 45 567.00 | 175 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 296.00 | 186 296.00 | | 186 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 365.00 | 186 296.00 | 94 069.00 | 280 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 730.00 | 941 163.00 | 45 567.00 | 986 730.00 |