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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 580.00 | 42 231.00 | 5 349.00 | 47 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 226.00 | 27 693.00 | 2 533.00 | 30 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 948.00 | 222 099.00 | 65 849.00 | 287 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 869.00 | 292 024.00 | 177 845.00 | 469 869.00 |
BT Marchandises | 1 177 407.00 | | 1 177 407.00 | 1 177 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
BZ Autres créances | 121 453.00 | | 121 453.00 | 121 453.00 |
CF Disponibilités | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 452.00 | | 1 404 452.00 | 1 404 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 321.00 | 292 024.00 | 1 582 297.00 | 1 874 321.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 052.00 | 393 052.00 | | 393 052.00 |
DH Report à nouveau | -51 592.00 | -46 099.00 | | -51 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 661.00 | -5 493.00 | | 24 661.00 |
DL TOTAL (I) | 566 884.00 | 542 223.00 | | 566 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 869.00 | 262 166.00 | | 321 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 040.00 | 127 294.00 | | 123 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 815.00 | 677 656.00 | | 409 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 391.00 | 159 484.00 | | 154 391.00 |
EA Autres dettes | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 413.00 | 1 226 599.00 | | 1 015 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 297.00 | 1 768 822.00 | | 1 582 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 356.00 | 1 070 662.00 | | 926 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 744.00 | | | 140 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 810.00 | 23 214.00 | | 268 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 157.00 | 3 075.00 | | 39 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 653.00 | 20 139.00 | | 229 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 815.00 | 409 815.00 | | 409 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 337.00 | 129 337.00 | | 129 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 869.00 | 232 812.00 | 89 057.00 | 321 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 391.00 | 154 391.00 | | 154 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 959.00 | 198 890.00 | 100 069.00 | 298 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 413.00 | 926 356.00 | 89 057.00 | 1 015 413.00 |