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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 580.00 | 39 157.00 | 8 424.00 | 47 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 226.00 | 25 973.00 | 4 253.00 | 30 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 358.00 | 203 680.00 | 79 678.00 | 283 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 280.00 | 268 810.00 | 196 470.00 | 465 280.00 |
BT Marchandises | 1 210 709.00 | | 1 210 709.00 | 1 210 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 252.00 | | 117 252.00 | 117 252.00 |
BZ Autres créances | 124 277.00 | | 124 277.00 | 124 277.00 |
CF Disponibilités | 112 351.00 | | 112 351.00 | 112 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 353.00 | | 1 572 353.00 | 1 572 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 632.00 | 268 810.00 | 1 768 822.00 | 2 037 632.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 052.00 | 585 430.00 | | 393 052.00 |
DH Report à nouveau | -46 099.00 | | | -46 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 493.00 | -46 099.00 | | -5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 542 223.00 | 547 716.00 | | 542 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 166.00 | 369 329.00 | | 262 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 294.00 | 31 628.00 | | 127 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 656.00 | 636 790.00 | | 677 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 484.00 | 152 550.00 | | 159 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 599.00 | 1 190 130.00 | | 1 226 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 822.00 | 1 737 845.00 | | 1 768 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 662.00 | 928 262.00 | | 1 070 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 922 808.00 | | 4 922 808.00 | 4 922 808.00 |
FG Production vendue services | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 568.00 | | 4 967 568.00 | 4 967 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 883.00 | 2 441.00 | | 21 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | 521.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -90.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 791.00 | 3 962 078.00 | | 4 991 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 284.00 | 4 008 177.00 | | 4 997 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 493.00 | -46 099.00 | | -5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 059.00 | 29 787.00 | 22 036.00 | 261 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 800.00 | 18 889.00 | 22 036.00 | 232 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 656.00 | 677 656.00 | | 677 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 294.00 | 127 294.00 | | 127 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 166.00 | 106 228.00 | 155 938.00 | 262 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 362.00 | 249 293.00 | 100 069.00 | 349 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 600.00 | 1 070 662.00 | 155 938.00 | 1 226 600.00 |