| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 544.00 | 63 259.00 | 26 285.00 | 89 544.00 |
AP Constructions | 140 448.00 | 102 531.00 | 37 917.00 | 140 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 616.00 | 26 675.00 | 5 941.00 | 32 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 949.00 | 87 124.00 | 3 825.00 | 90 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 782.00 | 279 589.00 | 79 193.00 | 358 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 487.00 | 10 157.00 | 61 330.00 | 71 487.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 061.00 | 10 157.00 | 401 904.00 | 412 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 843.00 | 289 746.00 | 481 097.00 | 770 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 390 953.00 | 357 051.00 | | 390 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 415.00 | 33 902.00 | | 45 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 521.00 | 15 958.00 | | 11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 456 274.00 | 415 296.00 | | 456 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | 14 440.00 | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 3 741.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 447.00 | 14 398.00 | | 15 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 823.00 | 32 579.00 | | 24 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 097.00 | 447 875.00 | | 481 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FG Production vendue services | 223 223.00 | | 223 223.00 | 223 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 723.00 | | 240 723.00 | 240 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | 5 598.00 | | 11 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 210.00 | 235 762.00 | | 262 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 795.00 | 201 860.00 | | 216 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 415.00 | 33 902.00 | | 45 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 431.00 | | 5 489.00 | 354 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 500.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 138.00 | | 358 782.00 | 1 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | | 357 282.00 | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 882.00 | | 5 489.00 | 352 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 961.00 | 27 628.00 | | 251 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 961.00 | 27 628.00 | | 251 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 630.00 | 3 690.00 | 1 163.00 | 7 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 630.00 | 3 690.00 | 1 163.00 | 7 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 630.00 | 3 690.00 | 1 163.00 | 7 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 690.00 | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VB T. V. A. | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 673.00 | 89 173.00 | 1 500.00 | 90 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 823.00 | 19 463.00 | 5 360.00 | 24 823.00 |