| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 075.00 | 75 755.00 | 17 320.00 | 93 075.00 |
AP Constructions | 140 448.00 | 127 123.00 | 13 325.00 | 140 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 616.00 | 31 448.00 | 1 168.00 | 32 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 730.00 | 93 027.00 | 31 703.00 | 124 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 369.00 | 327 353.00 | 65 016.00 | 392 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 823.00 | 4 116.00 | 49 707.00 | 53 823.00 |
BZ Autres créances | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 284 028.00 | | 284 028.00 | 284 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 433.00 | 4 116.00 | 508 317.00 | 512 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 802.00 | 331 470.00 | 573 333.00 | 904 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 483 149.00 | 436 368.00 | | 483 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 028.00 | 46 781.00 | | 56 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 908.00 | 7 083.00 | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 551 470.00 | 498 617.00 | | 551 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 6 010.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 15 501.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 376.00 | 12 207.00 | | 12 376.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 863.00 | 33 718.00 | | 21 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 333.00 | 532 335.00 | | 573 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
FG Production vendue services | 236 015.00 | | 236 015.00 | 236 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 176.00 | 4 437.00 | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | 4 437.00 | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | 4 437.00 | | 3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | 10 236.00 | | 13 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 864.00 | 250 628.00 | | 270 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 836.00 | 203 847.00 | | 214 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 028.00 | 46 781.00 | | 56 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 775.00 | | 50 375.00 | 375 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 781.00 | | 390 869.00 | 33 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 275.00 | | 50 375.00 | 374 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 906.00 | 22 447.00 | | 304 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 906.00 | 22 447.00 | | 304 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | 3 532.00 | 4 317.00 | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 901.00 | 3 532.00 | 4 317.00 | 4 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 901.00 | 3 532.00 | 4 317.00 | 4 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 532.00 | 4 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 590.00 | 260.00 | 6 330.00 | 6 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 736.00 | 67 236.00 | 1 500.00 | 68 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 863.00 | 15 533.00 | 6 330.00 | 21 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
ST Autres comptes | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |