| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 075.00 | 84 334.00 | 8 741.00 | 93 075.00 |
AP Constructions | 140 448.00 | 134 735.00 | 5 713.00 | 140 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 013.00 | 30 284.00 | 2 729.00 | 33 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 484.00 | 85 798.00 | 48 686.00 | 134 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 661.00 | 335 151.00 | 98 510.00 | 433 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 985.00 | 7 696.00 | 44 289.00 | 51 985.00 |
BZ Autres créances | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 476 385.00 | | 476 385.00 | 476 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 103.00 | 7 696.00 | 650 407.00 | 658 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 764.00 | 342 847.00 | 748 917.00 | 1 091 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 590 259.00 | 539 177.00 | | 590 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 649.00 | 51 082.00 | | 44 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 822.00 | 2 734.00 | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 645 116.00 | 601 378.00 | | 645 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | 6 770.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 648.00 | 6 413.00 | | 74 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 344.00 | 16 750.00 | | 22 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 801.00 | 29 933.00 | | 103 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 917.00 | 631 311.00 | | 748 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
FG Production vendue services | 222 169.00 | | 222 169.00 | 222 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 584.00 | | 231 584.00 | 231 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 911.00 | 1 174.00 | | 20 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 734.00 | 1 174.00 | | 23 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 734.00 | 1 174.00 | | 23 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 481.00 | 12 983.00 | | 10 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 948.00 | 261 822.00 | | 266 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 299.00 | 210 740.00 | | 222 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 649.00 | 51 082.00 | | 44 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 616.00 | | 42 996.00 | 427 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 239.00 | 23 711.00 | 433 662.00 | 13 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 239.00 | 23 711.00 | 432 162.00 | 13 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 116.00 | | 42 996.00 | 426 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 141.00 | 16 721.00 | 23 711.00 | 342 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 141.00 | 16 721.00 | 23 711.00 | 342 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 757.00 | 7 696.00 | 8 757.00 | 8 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 757.00 | 7 696.00 | 8 757.00 | 8 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 757.00 | 7 696.00 | 8 757.00 | 8 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 696.00 | 8 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 809.00 | 259.00 | 6 550.00 | 6 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VB T. V. A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 744.00 | 74 244.00 | 1 500.00 | 75 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 801.00 | 97 251.00 | 6 550.00 | 103 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
ST Autres comptes | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 772.00 | | | 125 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |