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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 075.00 | 81 611.00 | 11 464.00 | 93 075.00 |
AP Constructions | 140 448.00 | 131 696.00 | 8 752.00 | 140 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 403.00 | 29 549.00 | 854.00 | 30 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 956.00 | 99 285.00 | 45 671.00 | 144 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 616.00 | 342 141.00 | 85 475.00 | 427 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 977.00 | 8 757.00 | 53 220.00 | 61 977.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 367 666.00 | | 367 666.00 | 367 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 593.00 | 8 757.00 | 545 836.00 | 554 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 209.00 | 350 898.00 | 631 311.00 | 982 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 539 177.00 | 483 149.00 | | 539 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 082.00 | 56 028.00 | | 51 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 734.00 | 3 908.00 | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 601 378.00 | 551 470.00 | | 601 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | 6 590.00 | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 2 537.00 | | 6 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 750.00 | 12 376.00 | | 16 750.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 933.00 | 21 863.00 | | 29 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 311.00 | 573 333.00 | | 631 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
FG Production vendue services | 245 894.00 | | 245 894.00 | 245 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 977.00 | | 252 977.00 | 252 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174.00 | 3 176.00 | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 3 176.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | 3 176.00 | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 983.00 | 13 985.00 | | 12 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 822.00 | 270 864.00 | | 261 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 740.00 | 214 836.00 | | 210 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 082.00 | 56 028.00 | | 51 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 369.00 | | 38 844.00 | 392 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 427 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 426 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 869.00 | | 38 844.00 | 390 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 353.00 | 18 386.00 | 3 598.00 | 327 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 353.00 | 18 386.00 | 3 598.00 | 327 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | 7 774.00 | 3 133.00 | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | 7 774.00 | 3 133.00 | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | 7 774.00 | 3 133.00 | 4 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 774.00 | 3 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 770.00 | 260.00 | 6 510.00 | 6 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 361.00 | 80 867.00 | 1 500.00 | 82 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 048.00 | 23 538.00 | 6 510.00 | 30 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |