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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 897.00 | 369 674.00 | 107 223.00 | 476 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 752.00 | 107 340.00 | 62 412.00 | 169 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 389.00 | 477 664.00 | 181 724.00 | 659 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 413.00 | 74 311.00 | 297 102.00 | 371 413.00 |
BZ Autres créances | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
CF Disponibilités | 727 237.00 | | 727 237.00 | 727 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 199 878.00 | 74 311.00 | 1 125 567.00 | 1 199 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 268.00 | 551 975.00 | 1 307 292.00 | 1 859 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 604 969.00 | 412 870.00 | | 604 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 252.00 | 192 099.00 | | 125 252.00 |
DL TOTAL (I) | 785 222.00 | 659 969.00 | | 785 222.00 |
DP Provisions pour risques | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 877.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 222.00 | 17 222.00 | | 13 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 736.00 | 309 982.00 | | 324 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 225.00 | 176 593.00 | | 152 225.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 6 017.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 236.00 | 510 692.00 | | 496 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 292.00 | 1 196 495.00 | | 1 307 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
FG Production vendue services | 1 966 057.00 | | 1 966 057.00 | 1 966 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 198.00 | | 1 970 198.00 | 1 970 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 586.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 26 013.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -25 763.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 760.00 | 80 821.00 | | 49 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 717.00 | 3 678 400.00 | | 2 040 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 464.00 | 3 486 301.00 | | 1 915 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 252.00 | 192 099.00 | | 125 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 277.00 | 9 365.00 | | 123 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 505.00 | | 76 885.00 | 582 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 793.00 | | 76 858.00 | 569 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 27.00 | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 489.00 | 40 175.00 | | 437 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 840.00 | 40 175.00 | | 436 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
6T Sur comptes clients | 126 315.00 | 9 586.00 | 61 590.00 | 126 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 315.00 | 9 586.00 | 61 590.00 | 126 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 148.00 | 9 586.00 | 61 590.00 | 152 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 586.00 | 61 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 737.00 | 324 737.00 | | 324 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 282 315.00 | | | 282 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
VB T. V. A. | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 067.00 | 366 777.00 | 84 289.00 | 451 067.00 |
VW T.V.A. | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 015.00 | 483 015.00 | | 483 015.00 |