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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 400.00 | 113.00 | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 411.00 | 582 496.00 | 51 915.00 | 634 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 440.00 | 237 111.00 | 5 330.00 | 242 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 549.00 | 821 008.00 | 69 542.00 | 890 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 925.00 | | 327 925.00 | 327 925.00 |
BZ Autres créances | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
CF Disponibilités | 329 151.00 | | 329 151.00 | 329 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 138.00 | | 741 138.00 | 741 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 688.00 | 821 008.00 | 810 680.00 | 1 631 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 543.00 | 378 348.00 | | 406 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 062.00 | 28 195.00 | | 94 062.00 |
DL TOTAL (I) | 555 605.00 | 461 543.00 | | 555 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 346.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | 33 572.00 | | 64 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 672.00 | 59 947.00 | | 88 672.00 |
EA Autres dettes | 101 463.00 | 79 952.00 | | 101 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 076.00 | 174 302.00 | | 255 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 680.00 | 661 678.00 | | 810 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 076.00 | 174 302.00 | | 255 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 988.00 | | 35 562.00 | 854 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 309.00 | | 35 543.00 | 841 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | 19.00 | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 852.00 | 45 155.00 | | 775 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 288.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 739.00 | 44 867.00 | | 774 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
6T Sur comptes clients | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 642.00 | | 109 642.00 | 109 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 327 925.00 | 327 925.00 | | 327 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 062.00 | 385 062.00 | | 385 062.00 |
VW T.V.A. | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 075.00 | 255 075.00 | | 255 075.00 |