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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 824.00 | 688.00 | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 137.00 | 513 120.00 | 56 016.00 | 569 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 435.00 | 198 151.00 | 40 284.00 | 238 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 227.00 | 712 096.00 | 109 130.00 | 821 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 242.00 | 83 808.00 | 383 433.00 | 467 242.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 132 681.00 | | 132 681.00 | 132 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 801.00 | 83 808.00 | 568 992.00 | 652 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 028.00 | 795 905.00 | 678 123.00 | 1 474 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 098.00 | 356 780.00 | | 361 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 250.00 | 4 318.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 433 348.00 | 416 098.00 | | 433 348.00 |
DP Provisions pour risques | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 265.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 539.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | 28 859.00 | | 39 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 744.00 | 140 853.00 | | 94 744.00 |
EA Autres dettes | 71 622.00 | 355 826.00 | | 71 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 942.00 | 538 828.00 | | 218 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 123.00 | 980 759.00 | | 678 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 942.00 | 526 289.00 | | 206 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 337.00 | | 889.00 | 820 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | 864.00 | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 573.00 | | | 807 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | 25.00 | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 028.00 | 76 067.00 | | 636 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 175.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 379.00 | 75 892.00 | | 635 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
6T Sur comptes clients | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 642.00 | | | 109 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 366 746.00 | 360 494.00 | 6 252.00 | 366 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 495.00 | | 100 495.00 | 100 495.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 867.00 | 373 119.00 | 106 748.00 | 479 867.00 |
VW T.V.A. | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 942.00 | 206 942.00 | | 206 942.00 |