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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 137.00 | 470 678.00 | 98 459.00 | 569 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 435.00 | 164 701.00 | 73 734.00 | 238 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 337.00 | 636 028.00 | 184 308.00 | 820 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 611.00 | 83 808.00 | 461 802.00 | 545 611.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 268 935.00 | | 268 935.00 | 268 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 259.00 | 83 808.00 | 796 450.00 | 880 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 597.00 | 719 837.00 | 980 759.00 | 1 700 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 779.00 | 580 222.00 | | 356 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | 126 557.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 416 098.00 | 761 779.00 | | 416 098.00 |
DP Provisions pour risques | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 414.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 859.00 | 145 640.00 | | 28 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 852.00 | 139 472.00 | | 140 852.00 |
EA Autres dettes | 355 826.00 | 94 470.00 | | 355 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 827.00 | 392 536.00 | | 538 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 759.00 | 1 180 150.00 | | 980 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 288.00 | 379 997.00 | | 526 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 628.00 | | 43 729.00 | 776 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 820 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | 807 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 889.00 | | 43 703.00 | 763 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | 25.00 | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 164.00 | 103 864.00 | -2.00 | 532 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 515.00 | 103 864.00 | -2.00 | 531 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
6T Sur comptes clients | 91 663.00 | | 7 854.00 | 91 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 663.00 | | 7 854.00 | 91 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 497.00 | | 7 853.00 | 117 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 445 115.00 | 445 115.00 | | 445 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 495.00 | | 100 495.00 | 100 495.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 350 556.00 | 350 556.00 | | 350 556.00 |
VP Divers | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | 1.00 | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 816.00 | 471 321.00 | 100 495.00 | 571 816.00 |
VW T.V.A. | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 288.00 | 526 288.00 | | 526 288.00 |