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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 885.00 | 173 789.00 | 33 096.00 | 206 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 058.00 | 21 003.00 | 88 055.00 | 109 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 367.00 | 207 401.00 | 167 967.00 | 375 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BT Marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BZ Autres créances | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
CF Disponibilités | 140 026.00 | | 140 026.00 | 140 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 474.00 | | 201 474.00 | 201 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 841.00 | 207 401.00 | 369 441.00 | 576 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 72 912.00 | 43 359.00 | | 72 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 129.00 | 29 552.00 | | 26 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 589.00 | 14 560.00 | | 13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 172 690.00 | 147 532.00 | | 172 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 180.00 | 84 100.00 | | 58 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | 8 378.00 | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 869.00 | 28 010.00 | | 29 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 993.00 | 67 193.00 | | 75 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 795.00 | | |
EA Autres dettes | 26 868.00 | 28 106.00 | | 26 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 751.00 | 249 581.00 | | 196 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 441.00 | 397 113.00 | | 369 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 415.00 | 192 956.00 | | 152 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 520.00 | | 8 728.00 | 385 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 881.00 | 375 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 881.00 | 315 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 096.00 | | 8 728.00 | 326 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 265.00 | 40 019.00 | 16 883.00 | 184 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 657.00 | 40 019.00 | 16 883.00 | 171 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 899.00 | 13 563.00 | 37 746.00 | 57 899.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VW T.V.A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 751.00 | 152 415.00 | 37 746.00 | 196 751.00 |