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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 304.00 | 13 073.00 | 1 231.00 | 14 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 101.00 | 177 043.00 | 185 058.00 | 362 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 158.00 | 44 868.00 | 73 290.00 | 118 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 064.00 | 234 984.00 | 336 079.00 | 571 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CF Disponibilités | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 730.00 | 234 984.00 | 403 745.00 | 638 730.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
DH Report à nouveau | -41 420.00 | | | -41 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 900.00 | -41 420.00 | | -77 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 647.00 | 12 618.00 | | 11 647.00 |
DL TOTAL (I) | 51 427.00 | 130 298.00 | | 51 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 666.00 | 233 128.00 | | 213 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 818.00 | 9 469.00 | | 10 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 455.00 | 58 464.00 | | 55 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 605.00 | 62 640.00 | | 64 605.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | 28 379.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 318.00 | 392 079.00 | | 352 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 745.00 | 522 377.00 | | 403 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 676.00 | 192 773.00 | | 186 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 879.00 | 216.00 | | 13 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 923.00 | | 2 951.00 | 598 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 276.00 | 76 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 810.00 | 571 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 14 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 234.00 | 480 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 543.00 | | 2 951.00 | 492 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 335.00 | 71 339.00 | 17 690.00 | 181 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 336.00 | 1 979.00 | 3 242.00 | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 000.00 | 69 360.00 | 14 448.00 | 167 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 306.00 | 33 663.00 | 126 480.00 | 199 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 318.00 | 186 676.00 | 126 480.00 | 352 318.00 |