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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 554.00 | 13 685.00 | 869.00 | 14 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 101.00 | 233 094.00 | 129 008.00 | 362 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 662.00 | 58 083.00 | 77 580.00 | 135 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 668.00 | 305 087.00 | 256 580.00 | 561 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BT Marchandises | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
BZ Autres créances | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CF Disponibilités | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 718.00 | 305 087.00 | 361 631.00 | 666 718.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 850.00 | 226.00 | 2 624.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
DH Report à nouveau | -119 320.00 | -41 420.00 | | -119 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 690.00 | -77 900.00 | | -26 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 675.00 | 11 647.00 | | 10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 23 766.00 | 51 427.00 | | 23 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 351.00 | 213 666.00 | | 166 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 335.00 | 10 818.00 | | 39 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 623.00 | 55 455.00 | | 47 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 111.00 | 64 605.00 | | 75 111.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 7 774.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 865.00 | 352 318.00 | | 337 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 631.00 | 403 745.00 | | 361 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 404.00 | 186 676.00 | | 206 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 064.00 | | 20 604.00 | 571 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 561 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 304.00 | | 250.00 | 14 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 260.00 | | 17 504.00 | 480 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 984.00 | 70 103.00 | | 234 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 226.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 612.00 | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 911.00 | 69 265.00 | | 221 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 643.00 | 34 182.00 | 118 318.00 | 165 643.00 |
VI Groupe et associés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 647.00 | 53 187.00 | 1 460.00 | 54 647.00 |
VW T.V.A. | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 472.00 | 197 011.00 | 118 318.00 | 328 472.00 |