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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 604.00 | 14 336.00 | 5 268.00 | 19 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 384.00 | 134 237.00 | 240 147.00 | 374 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 158.00 | 32 763.00 | 85 396.00 | 118 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 923.00 | 181 335.00 | 417 587.00 | 598 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BT Marchandises | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CF Disponibilités | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 712.00 | 181 335.00 | 522 377.00 | 703 712.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 99 041.00 | 72 912.00 | | 99 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 420.00 | 26 129.00 | | -41 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 618.00 | 13 589.00 | | 12 618.00 |
DL TOTAL (I) | 130 298.00 | 172 690.00 | | 130 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 128.00 | 58 180.00 | | 233 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469.00 | 5 841.00 | | 9 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 464.00 | 29 869.00 | | 58 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 640.00 | 75 993.00 | | 62 640.00 |
EA Autres dettes | 28 379.00 | 26 868.00 | | 28 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 079.00 | 196 751.00 | | 392 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 377.00 | 369 441.00 | | 522 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 773.00 | 152 415.00 | | 192 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
FG Production vendue services | 626 268.00 | | 626 268.00 | 626 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 775.00 | | 653 775.00 | 653 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 144.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 199.00 | 12 690.00 | | 13 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | 661.00 | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 450.00 | 5 441.00 | | 43 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 450.00 | 6 229.00 | | 43 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 601.00 | 1 998.00 | | 10 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 601.00 | 2 334.00 | | 10 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 849.00 | 3 895.00 | | 32 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 980.00 | -14 673.00 | | -17 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 952.00 | 692 371.00 | | 720 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 372.00 | 666 242.00 | | 762 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 420.00 | 26 129.00 | | -41 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 367.00 | | 363 365.00 | 335 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 86 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 810.00 | 598 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 770.00 | 492 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 608.00 | | 6 996.00 | 12 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 943.00 | | 276 369.00 | 315 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 816.00 | | 80 000.00 | 6 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 401.00 | 63 144.00 | 89 209.00 | 207 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 608.00 | 1 728.00 | | 12 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 793.00 | 61 416.00 | 89 209.00 | 194 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 458.00 | 33 152.00 | 134 472.00 | 232 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 786.00 | 45 050.00 | 41 736.00 | 86 786.00 |
VW T.V.A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 079.00 | 192 773.00 | 134 472.00 | 392 079.00 |